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Fondsadministration

Unterstützt von unserer Infrastruktur können wir sämtliche Aspekte einer Fondsbuchhaltung abdecken


Nettoinventarwertberechnung

In der Fondsadministration verfügen wir über eine langjährige Erfahrung mit der Bewertung und Kontrolle der unterschiedlichsten Anlagefonds.

Im Tagesgeschäft verwenden wir für die Nettoinventarwertberechnungen die professionelle und effiziente Fondssoftware MultiFonds (Luxemburg); die NAV-Kontrolle, Überwachung der Anlagerichtlinien sowie das umfangreiche Reporting erfolgen mit weiteren massgeschneiderten Tools. Im Weiteren setzen wir für Sie modernste Nachrichteninformationssysteme ein.


Preispublikation

Die Publikation der Fondspreise erfolgt automatisch über folgende Medien:

  • Accuro Fund Solutions
  • LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
  • fundinfo
  • Bloomberg / Reuters / Telekurs

Reporting

Fact Sheets
Für jeden Anlagefonds können je nach Kundenbedürfnis individuelle Fact Sheets in verschiedenen Sprachen generiert werden.

Jahres- und Halbjahresberichte
Die gesetzliche Berichterstattung umfasst die Jahres- sowie Halbjahresberichte und werden von der Revisions-gesellschaft geprüft (Jahresberichte).

Berichterstattung an Behörden
Quartalsweise werden die erforderlichen Statistiken über sämtliche Anlagefonds für die Liechtensteiner Finanzmarktaufsicht sowie für ausländische Behörden und Vertreter erstellt.

Steuerdaten
Aktuelle Steuerdaten übermitteln wir direkt an die entsprechenden Plattformen. Die Steuerreporte werden zusammen mit unseren Auslandsvertretungen erstellt und an die örtlichen Behörden weitergeleitet.


AIFM-Richtlinie tritt per 1. Oktober in Kraft

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss hat am 30. September 2016 die Übernahme der AIFM-Richtlinie in den EWR-Vertrag unterzeichnet.  mehr...